Calculadora de contratos de futuros según su drawdown

Una calculadora de contratos de futuros le dice cuántos contratos operar para que su stop cueste exactamente el riesgo que eligió, sin pasar el máximo de contratos de la cuenta. La cuenta es: contratos = riesgo en USD ÷ (stop en puntos × valor del punto), redondeado hacia abajo. En una cuenta fondeada se agrega una comprobación: cuántos stops seguidos soporta antes de la pérdida diaria y del drawdown. La calculadora de abajo trae cargados los límites de cada cuenta de futuros de Emerge y el valor del tick oficial de CME para diez contratos.

Cómo usar la calculadora de contratos de futuros

1. Elija la cuenta de futuros de Emerge. El preset carga la pérdida diaria, el drawdown y el máximo de contratos.
2. Elija el contrato (MES, ES, MNQ, NQ, MYM, YM, MCL, CL, MGC o GC). El valor del tick se completa solo.
3. Cargue el stop en puntos o en ticks, según cómo lo mida su plataforma.
4. Indique el riesgo por operación en dólares.
5. Lea el resultado: contratos (ya limitados al máximo de la cuenta), riesgo real en USD y stops seguidos hasta la pérdida diaria y hasta el drawdown.

El resultado es una estimación: en futuros el stop puede ejecutarse con deslizamiento, sobre todo en aperturas y datos de alto impacto, y la comisión se suma a la pérdida.

Cómo calcular el riesgo en futuros: la fórmula

Cada contrato de futuros tiene un multiplicador fijado por la bolsa: el dinero que gana o pierde por cada punto de movimiento. El tick es el movimiento mínimo de precio y su valor es tick × multiplicador. A diferencia de los CFD, aquí no hay diferencias entre proveedores: el valor es el mismo en Tradovate, NinjaTrader o TradingView.

Contratos = riesgo en USD ÷ (stop en puntos × valor del punto)

• Riesgo real = contratos × puntos de stop × valor del punto.
• Stops hasta el límite diario = pérdida diaria ÷ riesgo real, redondeado hacia abajo.
• Stops hasta el drawdown = distancia disponible al umbral ÷ riesgo real. Con drawdown EOD, esa distancia cambia cada día según el saldo de cierre.

Los contratos no se pueden fraccionar. Si la fórmula da 2,8, son 2. Si da 0,6, ese contrato es demasiado grande para su riesgo: pase al micro o amplíe el riesgo solo si la cuenta lo admite.

Valor del tick y del punto: tabla con fuente CME

Contrato	Mercado	Tick mínimo	Valor del tick	Valor de 1 punto (o USD 1 de precio)
MES	Micro S&P 500	0,25 pts	USD 1,25	USD 5
ES	E-mini S&P 500	0,25 pts	USD 12,50	USD 50
MNQ	Micro Nasdaq-100	0,25 pts	USD 0,50	USD 2
NQ	E-mini Nasdaq-100	0,25 pts	USD 5,00	USD 20
MYM	Micro Dow	1 pt	USD 0,50	USD 0,50
YM	E-mini Dow	1 pt	USD 5,00	USD 5
MCL	Micro petróleo WTI (100 barriles)	USD 0,01	USD 1,00	USD 100
CL	Petróleo WTI (1.000 barriles)	USD 0,01	USD 10,00	USD 1.000
MGC	Micro oro (10 onzas)	USD 0,10	USD 1,00	USD 10
GC	Oro (100 onzas)	USD 0,10	USD 10,00	USD 100

Un detalle que confunde: en MES, un stop de 8 puntos son 32 ticks (8 ÷ 0,25). En MCL, un stop de USD 0,20 son 20 ticks. Si su plataforma muestra ticks, divida o multiplique antes de cargar el dato. El repaso completo de cómo funcionan estos contratos está en qué son los contratos de futuros.

Cuentas de futuros de Emerge: límites y contratos máximos

Cuenta	Objetivo	Pérdida diaria	Drawdown	Máx. contratos	Precio
Evaluación MICRO	USD 850	USD 350	USD 800 (EOD)	5 micros	Desde USD 60
Evaluación 25K	USD 1.600	USD 600	USD 1.500 (EOD)	3 minis / 30 micros	Desde USD 60
Evaluación 50K	USD 2.500	USD 1.100	USD 2.500 (EOD)	6 minis / 60 micros	Desde USD 60
Evaluación 100K	USD 6.000	USD 2.200	USD 3.500 (EOD)	12 minis / 120 micros	Desde USD 60
Pase directo 5K	Sin evaluación	USD 150	USD 400 (EOD)	5 micros	Desde USD 130
Pase directo 10K	Sin evaluación	USD 300	USD 800	1 mini / 10 micros	Desde USD 130
Pase directo 25K	Sin evaluación	USD 450	USD 1.500	2 minis / 20 micros	Desde USD 130
Pase directo 50K Clásica	Sin evaluación	USD 1.000	USD 2.500 (EOD o estático)	3 minis / 30 micros	Desde USD 130
Pase directo 100K Clásica	Sin evaluación	USD 1.850	USD 3.600	6 minis / 60 micros	Desde USD 130
Pase directo 150K / 250K	Sin evaluación	USD 2.500 / 3.000	USD 5.000 / 6.300 (EOD)	10 / 15 minis	Desde USD 130

En la evaluación no se pueden dejar posiciones abiertas al cierre de la sesión ni durante el fin de semana, y en el pase directo no se permite swing. El drawdown EOD se recalcula con el saldo de cierre de cada día: lo explicamos con ejemplos en drawdown EOD vs estático.

Cuántos contratos operar: tres ejemplos resueltos

Ejemplo 1: MNQ en la evaluación de 50K

Pérdida diaria USD 1.100, drawdown USD 2.500, máximo 60 micros. Stop de 30 puntos en MNQ (120 ticks) y riesgo de USD 250.

• Costo por contrato = 30 × USD 2 = USD 60.
• Contratos = 250 ÷ 60 = 4,16 → 4 MNQ; riesgo real USD 240, el 22 % de la pérdida diaria.
• Stops seguidos: 4 hasta el límite diario (USD 960) y 10 hasta el drawdown desde el inicio (USD 2.400).

Con NQ, el mismo stop costaría USD 600 por contrato: un solo NQ ya consume más de la mitad de la pérdida diaria. Por eso, en esta cuenta, el Nasdaq se opera mejor en micros salvo con stops muy cortos.

Ejemplo 2: MES en el pase directo de 25K

Pérdida diaria USD 450, drawdown USD 1.500, máximo 20 micros. Stop de 7 puntos en MES (28 ticks) y riesgo de USD 100.

• Costo por contrato = 7 × USD 5 = USD 35.
• Contratos = 100 ÷ 35 = 2,86 → 2 MES; riesgo real USD 70, el 16 % de la pérdida diaria.
• Stops seguidos: 6 hasta el límite diario y 21 hasta el drawdown.

Un ES con ese stop arriesgaría USD 350, el 78 % de la pérdida diaria: un solo stop y casi no queda día.

Ejemplo 3: MYM en el pase directo de 5K (el máximo de contratos manda)

Pérdida diaria USD 150, drawdown USD 400, máximo 5 micros. Stop de 14 puntos en MYM y riesgo de USD 45.

• Costo por contrato = 14 × USD 0,50 = USD 7.
• La fórmula da 45 ÷ 7 = 6,4 → 6 contratos, pero la cuenta admite 5: 5 MYM, riesgo real USD 35.
• Stops seguidos: 4 hasta el límite diario y 11 hasta el drawdown.

Cuando el máximo de contratos limita el tamaño, la calculadora lo indica y muestra el riesgo efectivo, que es menor al que usted pidió.

Regla de Coherencia Operativa y Loteo: cómo escalar sin romperla

Emerge aplica la Regla de Coherencia Operativa y Loteo: no se admiten cambios bruscos en el tamaño de posición, por ejemplo pasar de micros a minis sin transición. La lógica es la misma que la de un buen plan: un salto de tamaño después de una racha suele ser una reacción emocional, no una decisión de riesgo.

Una forma ordenada de escalar, como criterio personal y no como regla oficial:

1. Fije un tamaño base con la calculadora (por ejemplo, 4 MES) y manténgalo durante varias sesiones.
2. Suba de a uno o dos micros cuando el colchón sobre el drawdown crezca, no después de una sola operación ganadora.
3. Pase a minis solo cuando ya opere el equivalente en micros con naturalidad: 10 MES equivalen a 1 ES.
4. Baje el tamaño en forma igual de gradual después de una racha negativa.

Si tiene dudas sobre un cambio concreto de tamaño, consulte con soporte antes de hacerlo.

Errores frecuentes al calcular contratos

• Confundir puntos con ticks: 10 ticks de MES son 2,5 puntos, no 10.
• Calcular el drawdown EOD como si fuera estático: después de un día ganador, el umbral sube y le quedan menos stops de los que cree.
• Abrir ES y NQ a la vez con riesgo completo: se mueven muy parecido, así que el riesgo real casi se duplica.
• Ignorar comisiones y deslizamiento: con muchos micros, la comisión por contrato pesa. Deje un margen del 5 % al 10 %.

Calcular riesgo en futuros con Emerge Profit

Las cuentas de futuros de Emerge son de trading simulado y se operan en Tradovate, NinjaTrader o TradingView con la misma cuenta, con la licencia de plataforma incluida. Operar futuros implica riesgo: la calculadora ordena el tamaño, no asegura resultados.

• Evaluación de futuros (desde USD 60): drawdown EOD, 5 días mínimos, consistencia del 50 %, sin fee de activación y el 100 % de las primeras recompensas al aprobar. La de 50K es la que mejor equilibra objetivo y margen para operar micros con stops normales.
• Pase directo de futuros (desde USD 130): sin evaluación, modalidades Clásica y Flex, drawdown EOD o estático según la cuenta, reparto 90/10 que pasa a 80/20, sin límite de tiempo y noticias permitidas.

Para estimar cuánto tiempo y qué probabilidad tiene de pasar con su riesgo, pruebe el simulador de evaluación prop firm. Y si quiere el paso a paso de la prueba, lea cómo pasar una evaluación de futuros. Si opera divisas, use la calculadora de tamaño de posición.

Preguntas frecuentes sobre la calculadora de contratos de futuros

Fuentes

• CME Group – FAQ: Micro E-mini Equity Index Futures (multiplicadores y ticks de MES, MNQ, MYM; consultado en noviembre de 2026).
• CME Group – Micro E-mini S&P 500 Contract Specs (consultado en noviembre de 2026).
• CME Group – Micro E-mini Nasdaq-100 Contract Specs (consultado en noviembre de 2026).
• CME Group – E-mini Dow ($5) Contract Specs (consultado en noviembre de 2026).
• CME Group – Micro WTI Crude Oil Futures Fact Card (MCL y CL; consultado en noviembre de 2026).
• CME Group – Micro Gold and Micro Silver Futures Overview (MGC y GC; consultado en noviembre de 2026).
• Emerge Profit – Selector de cuentas de futuros (límites y contratos máximos, consultado en noviembre de 2026).

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