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Un simulador de evaluación prop firm estima qué probabilidad tiene de aprobar una prueba de fondeo, y cuál de quemar la cuenta, a partir de su tasa de acierto, su relación riesgo-beneficio y el riesgo por operación. Lo hace con una simulación Monte Carlo: repite miles de veces la evaluación con operaciones al azar que respetan sus estadísticas y cuenta cuántas terminan en el objetivo y cuántas en el drawdown. La conclusión casi siempre es la misma: con una estrategia de expectativa positiva, bajar el riesgo por operación sube la probabilidad de aprobar, a cambio de tardar más días.
Resumen en 30 segundos
- Primero, la expectativa: E = acierto × beneficio − fallo × riesgo. Con 40 % de acierto y relación 1:2, cada operación aporta +0,2 veces lo arriesgado. Si E es negativa, ningún ajuste de riesgo convierte la prueba en un buen negocio.
- Riesgo bajo, más probabilidad: en nuestras simulaciones de la fase 1 de EmergeFX 2 fases (40 % de acierto, 1:2), arriesgar 0,5 % por operación aprueba el 98 % de las veces; 1 %, el 88 %; 2 %, el 74 %.
- El precio es el tiempo: con 0,5 % de riesgo la mediana fue de 31 días; con 2 %, de 5 días (el mínimo).
- Qué evaluación conviene: para la mayoría de las estrategias, la evaluación EmergeFX de 2 fases o la de futuros de 50K, porque dan más stops de margen por cada unidad de riesgo. La de 1 fase exige riesgos más bajos.
- Son estimaciones: suponen que su tasa de acierto es estable y no incluyen costos, deslizamiento ni la regla de consistencia.
Simulador Monte Carlo
¿Qué probabilidad tiene de aprobar la evaluación?
Simule miles de evaluaciones con su riesgo, su relación beneficio/riesgo y su porcentaje de acierto. El cálculo se hace en su navegador.
Aprueba la evaluación—
Se quema la cuenta—
Sin resolver al límite de días—
Mediana de días hasta aprobar—
Expectativa por operación—
Riesgo vs. pérdida diaria—
Días hasta aprobar (distribución)
Si los resultados no se actualizan, active JavaScript o recargue la página. Fórmula: expectativa por operación = % de acierto × beneficio/riesgo − (1 − % de acierto), en R. El simulador necesita JavaScript.
Modelo y supuestos del simulador
- Cada operación gana (riesgo × beneficio/riesgo) o pierde el riesgo completo, de forma independiente, según el porcentaje de acierto.
- Si la pérdida del día alcanza la pérdida diaria máxima, o el saldo toca el piso de drawdown, la cuenta se quema.
- Futuros (EOD simplificado): el piso empieza en saldo inicial − drawdown y, al cierre de cada día, pasa a ser el mayor entre el piso actual y saldo de cierre − drawdown (sin tope).
- EmergeFX (estático): piso fijo = saldo inicial − drawdown. En 2 fases se simulan la fase 1 (objetivo 8 %) y la fase 2 (objetivo 5 %) consecutivas, con saldo reiniciado.
- Al alcanzar el objetivo deja de operar ese día. Si aún no cumplió los días mínimos, se asume que los completa con operaciones de riesgo mínimo sin cambiar el saldo.
- No modela la regla de consistencia, comisiones ni deslizamiento.
Estimación orientativa en trading simulado. No garantiza resultados.
Cómo usar el simulador de evaluación prop firm
- Cargue las reglas de la prueba: objetivo, drawdown máximo y pérdida diaria, en porcentaje o en dólares.
- Cargue su estrategia: riesgo por operación, relación riesgo-beneficio (R:B) y porcentaje de acierto. Use datos de al menos 100 operaciones propias, de una cuenta demo o de un backtest honesto.
- Indique cuántas operaciones hace por día. Esto define cuántos días tarda y cuánto pesa el límite diario.
- Ejecute y lea tres números: probabilidad de aprobar, probabilidad de quemar la cuenta y días medianos hasta aprobar.
- Cambie una variable por vez (primero el riesgo) y observe cómo se mueven las probabilidades.
Expectativa matemática: la cifra que decide todo
La expectativa es lo que gana o pierde en promedio por operación, medido en unidades de riesgo (R). Si arriesga USD 100 por operación, 1R = USD 100.
E = (acierto × B) − (1 − acierto), donde B es cuántas R gana cuando acierta.
| Relación R:B | Acierto mínimo para no perder | Ejemplo de acierto | Expectativa por operación |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 50 % | 55 % | +0,10 R |
| 1:1,5 | 40 % | 42 % | +0,05 R |
| 1:2 | 33,3 % | 40 % | +0,20 R |
| 1:3 | 25 % | 30 % | +0,20 R |
| 1:1 | 50 % | 48 % | −0,04 R |
Con la expectativa puede estimar cuántas operaciones necesita para pasar una prueba de fondeo: objetivo ÷ (E × riesgo). Con objetivo 8 %, riesgo 1 % y E = +0,2 R, el promedio ronda 8 ÷ 0,2 = 40 operaciones. Es un promedio: algunas trayectorias llegan antes por una buena racha y otras tardan mucho más.
Por qué bajar el riesgo sube la probabilidad de aprobar
Piense la evaluación como una carrera entre dos líneas: el objetivo arriba y el drawdown abajo. Lo que importa no es el porcentaje, sino cuántas R hay hasta cada línea. En la fase 1 de EmergeFX 2 fases (objetivo 8 %, drawdown máximo 10 %):
- Con 2 % por operación, el objetivo está a 4 R y el drawdown a 5 R. Una racha de cinco pérdidas, normal con 40 % de acierto, termina la prueba.
- Con 0,5 %, el objetivo está a 16 R y el drawdown a 20 R. Hacen falta muchas más operaciones, y con más operaciones la ventaja estadística se impone sobre el azar.
Es la misma idea del riesgo de ruina: cuanto más chica es cada apuesta frente al capital disponible, menor es la probabilidad de que una mala racha lo deje fuera. Pero funciona solo con expectativa positiva. Con expectativa negativa ocurre lo contrario: más operaciones significan que la desventaja también se impone, y la probabilidad de aprobar baja al reducir el riesgo. La solución en ese caso no es arriesgar más, sino corregir la estrategia antes de pagar una evaluación.
Probabilidad de pasar una evaluación: tabla de escenarios
Calculamos estos escenarios con una simulación Monte Carlo propia en Python, de 20.000 trayectorias por escenario, sobre la fase 1 de la evaluación EmergeFX de 2 fases (objetivo 8 %, pérdida diaria 5 %, drawdown máximo 10 % estático), con dos operaciones por día y un mínimo de 5 días. Son simulaciones, no resultados de traders.
| Estrategia | Riesgo por operación | Aprueba | Quema la cuenta | Días medianos al aprobar |
|---|---|---|---|---|
| 40 % de acierto, 1:2 (E = +0,20 R) | 0,5 % | 98 % | 2 % | 31 |
| 40 % de acierto, 1:2 (E = +0,20 R) | 1 % | 88 % | 12 % | 11 |
| 40 % de acierto, 1:2 (E = +0,20 R) | 2 % | 74 % | 26 % | 5 |
| 55 % de acierto, 1:1 (E = +0,10 R) | 0,5 % | 98 % | 2 % | 61 |
| 55 % de acierto, 1:1 (E = +0,10 R) | 1 % | 89 % | 11 % | 22 |
| 55 % de acierto, 1:1 (E = +0,10 R) | 2 % | 76 % | 24 % | 6 |
| 42 % de acierto, 1:1,5 (E = +0,05 R) | 0,5 % | 81 % | 19 % | 67 |
| 42 % de acierto, 1:1,5 (E = +0,05 R) | 1 % | 69 % | 31 % | 19 |
| 42 % de acierto, 1:1,5 (E = +0,05 R) | 2 % | 62 % | 38 % | 6 |
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | 0,5 % | 23 % | 77 % | 95 |
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | 1 % | 38 % | 62 % | 26 |
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | 2 % | 46 % | 54 % | 7 |
Tres lecturas. Con ventaja clara, pasar de 2 % a 0,5 % convierte una prueba de “una de cada cuatro se pierde” en “una de cada cincuenta”. Con ventaja mínima (+0,05 R), incluso al 0,5 % casi una de cada cinco trayectorias quema la cuenta: los costos reales podrían borrar esa ventaja. Y con expectativa negativa, el riesgo bajo es el que peor resultado da, una señal de que el problema está en la estrategia.
La misma estrategia en distintas evaluaciones
Con 40 % de acierto, relación 1:2 y dos operaciones por día, así cambian las probabilidades según la prueba (simulación con los mismos supuestos; en futuros, el drawdown EOD se modeló como un umbral que sube con el máximo saldo de cierre).
| Evaluación | Riesgo por operación | Aprueba | Quema | Días medianos |
|---|---|---|---|---|
| EmergeFX 1 fase (10 % / 3 % / 6 %) | 0,5 % | 91 % | 9 % | 38 |
| EmergeFX 1 fase | 1 % | 71 % | 29 % | 13 |
| EmergeFX 2 fases, fase 1 (8 % / 5 % / 10 %) | 1 % | 88 % | 12 % | 11 |
| EmergeFX 2 fases, fase 2 (5 % / 5 % / 10 %) | 1 % | 90 % | 10 % | 6 |
| EmergeFX 2 fases, ambas fases | 1 % | ≈ 79 % | ≈ 21 % | ≈ 17 en total |
| Futuros 50K (objetivo USD 2.500, drawdown EOD USD 2.500) | USD 125 | 94 % | 6 % | 39 |
| Futuros 50K | USD 250 | 77 % | 23 % | 13 |
| Futuros MICRO (objetivo USD 850, drawdown EOD USD 800) | USD 60 | 84 % | 16 % | 25 |
| Futuros MICRO | USD 100 | 69 % | 31 % | 11 |
La de 1 fase rinde menos con el mismo 1 % porque su drawdown es de 6 R en lugar de 10 R. Para equipararla hay que bajar a 0,5 %, y entonces tarda más. Comparamos las tres modalidades con más detalle en evaluación de 1 fase vs 2 fases vs pase directo.
Cómo leer el resultado del simulador
- Probabilidad de aprobar por debajo de 60 %: la estrategia o el riesgo no encajan con esa prueba. Baje el riesgo o elija una evaluación con más margen.
- Entre 60 % y 85 %: viable, pero una mala semana puede costarle la prueba. Revise si bajar medio punto de riesgo compensa los días extra.
- Más de 85 %: el resultado depende sobre todo de que su acierto real sea el que cargó. Ese es el supuesto más frágil.
- Días medianos: la mitad de las trayectorias que aprueban lo hacen antes de esa cifra. Si le parece mucho tiempo, recuerde que las evaluaciones de Emerge no tienen límite de tiempo.
Haga una prueba de estrés: reste 5 puntos a su porcentaje de acierto y vuelva a simular. Si la probabilidad se desploma, su ventaja es demasiado fina para confiar en ella. Cuando tenga el riesgo definido, conviértalo en lotes con la calculadora de tamaño de posición o en contratos con la calculadora de contratos de futuros.
Qué evaluación de Emerge Profit elegir según su simulación
Emerge Profit ofrece cuentas de trading simulado en futuros y en divisas (EmergeFX). El trading conlleva riesgo y ninguna simulación anticipa el resultado de una prueba concreta, pero sí ayuda a elegir la modalidad que mejor encaja con sus números.
| Opción | Reglas clave | Conviene si… | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | Evaluación EmergeFX 2 fases | 8 % y 5 %; diario 5 %; máximo 10 % estático; 1:100 | Su simulación da más de 75 % con riesgo de 0,5 % a 1 % | Desde USD 68 |
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | Evaluación EmergeFX 1 fase | 10 %; diario 3 %; máximo 6 % estático; 1:30 | Opera con riesgo bajo (0,5 % o menos) y prefiere un solo objetivo | Desde USD 68 |
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | Evaluación de futuros | Objetivo de USD 850 a 6.000 según tamaño; drawdown EOD; 5 días mínimos | Opera índices, petróleo u oro en CME | Desde USD 60 |
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | Pase directo EmergeFX | Sin evaluación; drawdown estático; swing permitido | No quiere depender de la probabilidad de aprobar | Desde USD 120 |
| 48 % de acierto, 1:1 (E = −0,04 R) | Pase directo de futuros | Sin evaluación; Clásica o Flex; EOD o estático | Ídem, en futuros | Desde USD 130 |
- Si sus números encajan con una prueba en divisas, la evaluación EmergeFX tiene 5 días mínimos, sin límite de tiempo, y reintegra el desafío con la primera recompensa (100 % en 1 fase, 125 % en 2 fases).
- En futuros, la evaluación de futuros no cobra fee de activación y paga el 100 % de las primeras recompensas al aprobar.
- Si prefiere evitar la prueba, compare el pase directo EmergeFX y el pase directo de futuros: los cálculos de riesgo siguen valiendo, porque la pérdida diaria y el drawdown también existen en esas cuentas.
Preguntas frecuentes sobre el simulador de evaluación prop firm
¿Cuál es la probabilidad real de pasar una evaluación de prop firm?
Depende de su expectativa y de su riesgo por operación, no de la empresa. Con 40 % de acierto y relación 1:2, nuestras simulaciones dan entre 74 % y 98 % en la fase 1 de EmergeFX 2 fases según el riesgo; con expectativa negativa, menos de la mitad.
¿Cuántas operaciones necesito para pasar una prueba de fondeo?
En promedio, objetivo ÷ (expectativa × riesgo). Con objetivo de 8 %, riesgo de 1 % y expectativa de +0,2 R, unas 40 operaciones. Las trayectorias que aprueban suelen hacerlo antes, gracias a buenas rachas.
¿Cuál es la mejor evaluación de Emerge para aprobar?
Con el mismo riesgo, la EmergeFX de 2 fases da más margen que la de 1 fase porque su drawdown es mayor. En futuros, la evaluación de 50K permite operar micros con riesgos de USD 125 a 250 y conservar un margen amplio.
¿Cuánto cuesta una evaluación de Emerge Profit?
La evaluación EmergeFX parte desde el precio vigente que figura en la tabla de este artículo y la de futuros desde el precio vigente que figura en la tabla de este artículo. Los pases directos parten desde el precio vigente que figura en la tabla de este artículo en EmergeFX y el precio vigente que figura en la tabla de este artículo en futuros.
¿Cómo pago desde mi país?
Emerge acepta tarjeta, PayPal o cripto, y permite comprar a nombre de una empresa. Para consultas sobre un país o medio de pago concreto, escriba a soporte antes de comprar.
¿El simulador garantiza que voy a aprobar?
No. Es una estimación basada en los datos que usted carga y en supuestos simplificados: no incluye costos, deslizamiento, cambios de rendimiento ni la presión de operar con límites. Úselo para comparar escenarios, no como pronóstico.
Fuentes
- IBM – What is Monte Carlo Simulation? (consultado en noviembre de 2026).
- Wikipedia – Risk of ruin (consultado en noviembre de 2026).
- Emerge Profit – simulación Monte Carlo propia en Python, 20.000 trayectorias por escenario con los supuestos indicados en cada tabla (noviembre de 2026).
- Emerge Profit – Selector de cuentas (reglas de evaluaciones y pases directos, consultado en noviembre de 2026).
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